11月27日基金净值:南方耀元债券最新净值1.0237[2024-12-20]
本站消息,11月27日,南方耀元债券最新单位净值为1.0237元,累计净值为1.0567元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方耀元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.38%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为刘文良、王润栋,基金经理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金...