11月27日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0417

发布日期：2024-12-20 06:49    点击次数：100

本站消息，11月27日，工银瑞富一年定开纯债发起式最新单位净值为1.0417元，累计净值为1.0417元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞富一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.04%，现金占净值比19.21%。

该基金的基金经理为王朔，王朔于2024年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.63%。

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